Rapoarte Personalizate¶

Odoo vine cu un cadru de raportare puternic și ușor de utilizat. Motorul vă permite să creați rapoarte noi, cum ar fi rapoarte fiscale sau bilanţuri și contații de venit cu grupări specifice și dispoziții.

Pentru a crea un raport nou, deschideți aplicația Contabilitate și navigați la Configurare ‣ Rapoarte contabile. De aici, puteți crea fie un raport rădăcină, fie o variantă.

Rapoarte rădăcină¶

Rapoartele rădăcină pot fi considerate rapoarte contabile generice, neutre. Acestea servesc drept modele pe care sunt construite versiunile de contabilitate locală. Dacă un raport nu are un raport rădăcină, este considerat a fi un raport rădăcină în sine.

Când creați un nou raport rădăcină, trebuie să creați un element de meniu pentru acesta. Pentru aceasta, deschideți raportul și, pe același raport, faceți clic pe pictograma (Acțiuni), apoi selectați Creează element de meniu. Reîmprospătați pagina; raportul este acum disponibil la Contabilitate ‣ Raportare.

Variante¶

Variantele sunt versiuni specifice țării ale rapoartelor rădăcină și, prin urmare, se referă întotdeauna la un raport rădăcină. Pentru a crea o variantă, selectați un raport generic (rădăcină) în câmpul Raport rădăcină când creați un nou raport.

Când un raport rădăcină este deschis dintr-unul dintre meniurile principale ale aplicației de contabilitate, toate variantele sale sunt afișate în selectorul de variante din colțul din dreapta sus al vizualizării.

Linii de raport¶

După ce ați creat un raport (fie rădăcină, fie variantă), trebuie să îl completați cu linii de raport. Puteți fie să creați una nouă făcând clic pe Adăugați o linie, fie să modificați o linie de raport existentă făcând clic pe aceasta. Toate liniile de raport necesită un Nume și pot avea un Cod suplimentar opțional (la alegerea dvs.) dacă doriți să utilizați valoarea lor în formule.

Expresii¶

Fiecare linie de raport poate conține una sau mai multe expresii. Expresiile pot fi văzute ca sub-variabile necesare unei linii de raport. Pentru a crea o expresie, faceți clic pe Adăugați o linie în cadrul unei linii de raport.

Când creați o expresie, trebuie să atribuiți o Etichetă folosită pentru a face referire la acea expresie. Prin urmare, aceasta trebuie să fie unică printre expresiile fiecărei linii. De asemenea, trebuie indicate atât un Motor de calcul, cât și o Formulă. Motorul definește modul în care formulele și subformulele dvs. sunt interpretate. Este posibil să combinați expresii care folosesc motoare de calcul diferite sub aceeași linie, dacă este necesar.

Motorul «Domeniu Odoo»¶

Cu acest motor, o formulă este interpretată ca un domeniu Odoo targeting account.move.line objects.

Subformula vă permite să definiți cum sunt utilizate liniile de mutare care se potrivesc domeniului pentru a calcula valoarea expresiei:

suma

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite.

suma_dacă_pozitivă

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite dacă această sumă este pozitivă. În caz contrar, este 0.

suma_dacă_negativă

Rezultatul este suma tuturor soldurilor liniilor de mutare potrivite dacă această sumă este negativă. În caz contrar, este 0.

count_rows

Rezultatul este numărul de sub-linii ale acestei expresii. Dacă linia de raport are o valoare de grupare, aceasta va corespunde numărului de chei de grupare distincte din liniile de mișcare potrivite. Altfel, va fi numărul de linii de mișcare potrivite.

De asemenea, puteți pune un semn - la începutul subformulei pentru a inversa semnul rezultatului.

Motorul «Etichete taxe»¶

O formulă creată pentru acest motor constă dintr-un nume folosit pentru a potrivi etichetele fiscale. Dacă astfel de etichete nu există la crearea expresiei, acestea vor fi create.

La evaluarea expresiei, calculul expresiei poate fi exprimat aproximativ ca: (cantitatea liniilor de mutare cu + etichetă) - (cantitatea liniilor de mutare cu `- ` etichetă).

Motorul «Agregare alte formule»¶

Folosiți acest motor când trebuie să efectuați operații aritmetice pe sumele obținute pentru alte expresii. Formulele aici sunt compuse din referințe la expresii separate prin unul dintre cei patru operatori aritmetici de bază (adunare +, scădere -, împărțire / și înmulțire *). Pentru a face referire la o expresie, introduceți codul liniei de raport urmat de un punct . și eticheta expresiei (ex. cod.etichetă).

Subformulele pot fi una dintre următoarele:

if_above(CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă este mai mare decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_below(CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă este mai mică decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă se află strict între limitele furnizate. În caz contrar, va fi adus înapoi la limita cea mai apropiată.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă valoarea expresiei indicată de codul liniei furnizate și eticheta expresiei este mai mare decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Valoarea expresiei aritmetice va fi returnată numai dacă valoarea expresiei indicată de codul liniei furnizate și eticheta expresiei este mai mică decât limita furnizată. În caz contrar, rezultatul va fi 0.

CUR este codul monedei cu majuscule, iar „suma” este valoarea limitei exprimată în acea monedă.

De asemenea, puteți utiliza subformula cross_report pentru a potrivi o expresie găsită într-un alt raport.

Motorul «Prefixul codurilor de cont»¶

Acest motor este folosit pentru a potrivi sumele realizate pe conturi folosind prefixele codurilor acestor conturi ca variabile într-o expresie aritmetică.

De asemenea, este posibil să ignorați o selecție de sub-prefixe.

Putem aplica «sub-filtrare» pe credite și datorii folosind C și D sufixe. În acest caz, un cont va fi luat în considerare doar dacă prefixul se potrivește, și dacă totalul soldului liniei de mutare făcute pe acest cont este credit/debit.

Excluderile prefixului pot fi amestecate cu C și D sufixele.

Pentru a se potrivi cu litera C sau D într-un prefix și nu-l folosi ca sufix, utilizați o excludere goală ().

Pe lângă utilizarea prefixelor de cod pentru a include conturi, le puteți asocia și cu etichete de cont. Acest lucru este util în special, de exemplu, dacă țara dvs. nu are un plan de conturi standardizat, în care același prefix poate fi utilizat în scopuri diferite de la o companie.

Dacă eticheta la care faceți referire este definită într-un fișier de date, poate fi folosit un xmlid în loc de id.

De asemenea, puteți utiliza expresii aritmetice cu etichete, eventual combinându-le cu selecții de prefix.

Sufixele C și D pot fi folosite în același mod cu etichetele.

Excluderea prefixului funcționează și cu etichete.

Motorul «Valoare extern㻶

Motorul «valoare externă» este folosit pentru a se referi la manual și carryover valori. Aceste valori nu sunt stocate folosind account.move.line, dar cu account.report.external.value. Fiecare dintre aceste obiecte se referă direct la expresia care le afectează, astfel încât foarte puțin trebuie făcut despre selecția lor aici.

Formulele pot fi una dintre următoarele:

suma

Dacă rezultatul trebuie să fie suma tuturor valorilor externe în perioada.

most_recent

Dacă rezultatul trebuie să fie valoarea ultimei valori externe în perioada.

În plus, subformulele pot fi utilizate în două moduri:

rounding=X

Înlocuirea X cu un număr instruiește să rotunjească suma la X zecimale.

editable

Indică că această expresie poate fi editată manual, declanșând afișarea unui icon în raport, permițând utilizatorului să efectueze această acțiune.

Ambele subformule pot fi amestecate prin separarea lor cu un ;.

Motorul «Funcție Python personalizat㻶

Acest motor este un mijloc pentru dezvoltatori pentru a introduce calculul personalizat al expresiilor pe o bază caz la caz. Formula este numele unei funcții python pentru a apela, iar subformula este o cheie pentru a prelua în dicționarul returnat de această funcție. Folosiți-l numai dacă faceți un modul personalizat al dvs.

Coloane¶

Rapoartele pot avea un număr nelimitat de coloane pentru afișare. Fiecare coloană primește valorile din expresiile declarate pe linii. Câmpul expression_label al coloanei dă eticheta expresiilor ale căror valori sunt afișate. Dacă o linie nu are expresie în acel câmp, atunci nimic nu este afișat pentru ea în această coloană. Dacă sunt necesare mai multe coloane, trebuie să utilizați etichete diferite de expresie.

Când utilizați funcția comparare perioadă găsită în fila Opțiuni a unui raport contabil, toate coloanele sunt repetate în și pentru fiecare perioadă.

Configurare raport fiscal personalizat¶

Configurare raport¶

Pentru a crea un raport fiscal personalizat, deschideți aplicația Contabilitate, navigați la Configurare ‣ Rapoarte contabile, apoi faceți clic pe Nou:

• Introduceți un nume pentru raportul dvs.

• Selectați un raport rădăcină.

• Sub câmpul Disponibilitate, selectați Țara se potrivește, apoi selectați Țara care corespunde companiei dumneavoastră.

Apoi, creați o linie de raport făcând clic pe Adăugați o linie. Odată creată, faceți clic pe acea linie de raport pentru a o configura:

• Faceți clic pe Adăugați o linie din nou pentru a crea o expresie și denumiți-o.

• În fila Definiție, selectați un motor de calcul pentru acea expresie în funcție de următoarele scenarii:

În fila Opțiuni a unei Expresii, completați câmpul Report la cu o formulă pentru a reporta întotdeauna soldurile sau pentru a le reporta doar când suma este negativă. Lăsați acest câmp gol dacă nu doriți să utilizați această funcționalitate.

Configurație fiscală¶

În continuare, accesați Configurare ‣ Taxe și faceți clic pe Creează pentru a crea și configura taxe noi pentru raportul dvs. fiscal personalizat. Creați taxele de Vânzări și Achiziții și completați Grile de taxe pentru toate taxele folosind grilele de taxe corespunzătoare pe care le-ați creat anterior. În final, asigurați-vă că specificați atât un cont de taxe plătibile, cât și un cont de taxe de încasat pentru fiecare taxă.

Example

Înregistrarea de închidere¶

Pentru a închide taxele, un grup de taxe trebuie specificat pentru fiecare taxă utilizată în raportul dvs. fiscal personalizat. Pentru a face acest lucru, deschideți aplicația Contabilitate, navigați la Configurare ‣ Taxe, deschideți o taxă care necesită un grup de taxe, faceți clic pe fila Opțiuni avansate și selectați un grup în câmpul Grup de taxe. Odată atribuit, faceți clic pe pictograma (săgeată dreapta) și setați atât un Cont de taxe plătibile, cât și un Cont de taxe de încasat.