Facturi vânzător¶

Facturile furnizorilor pot fi înregistrate fie manual fie automat în Odoo. Raportul Datorii pe Vechime oferă o prezentare generală a tuturor facturilor neachitate pentru a ajuta la asigurarea plății în timp util a sumelor corecte.

Crearea facturii¶

Manual¶

Pentru a crea manual o factură de furnizor, accesați Accounting ‣ Vendors ‣ Bills și faceți clic pe New.

Automat¶

Vendor bills can be automatically created by sending an email to an email alias associated with the purchase journal, or by uploading a PDF.

Finalizarea facturii¶

Indiferent dacă factura este creată manual sau automat, asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător:

• Vendor: Odoo completează automat unele informații pe baza informațiilor din înregistrarea de contact a furnizorului, precum și a comenzilor de achiziție și facturilor anterioare.

• Bill Reference: Adăugați referința comenzii de vânzare furnizată de furnizor. Acest câmp este folosit pentru a potrivi produsele când sunt primite.

• Auto-Complete: Selectați o factură/comandă de achiziție anterioară pentru a completa documentul automat. Câmpul Vendor trebuie completat înainte de a completa acest câmp.

• Bill Date: Selectați data emiterii documentului.

• Accounting Date: Actualizați data înregistrării contabile a documentului dacă este necesar.

• Payment Reference: Câmpul Memo include automat referința plății odată ce plata este înregistrată.

• Banca destinatarului: Indică numărul de cont către care va fi efectuată plata. Acest câmp este obligatoriu când se plătește prin fișiere de plată în lot (cum ar fi NACHA și Debitare directă SEPA).

• Due Date sau Payment Terms trebuie specificată pentru plata facturii.

• Journal: Selectați care jurnal ar trebui să înregistreze factura și în care monedă.

Confirmarea facturii¶

Faceți clic pe Confirm când documentul este completat. Statusul se schimbă la Posted și o înregistrare de jurnal este generată pe baza informațiilor facturii furnizorului. La confirmare, Odoo atribuie fiecărei facturi de furnizor un număr unic dintr-o secvență definită.

Facturare în nume propriu¶

Facturarea în nume propriu este un flux de lucru în care clientul generează o factură furnizor în numele furnizorului și trimite o copie furnizorului pentru evidența acestuia. Elimină necesitatea ca furnizorul să trimită clientului o factură furnizor și este comună în industriile în care clientul deține date tranzacționale mai fiabile. De asemenea, reduce timpul de plată deoarece clientul nu trebuie să aștepte ca furnizorul să emită o factură furnizor.

Odoo supports the generation of self-billing vendor bills and self-billing credit notes, both of which can be sent via Peppol.

Configurare¶

Pentru a configura autofacturarea în Odoo, mai întâi creează un jurnal de achiziție separat specific pentru autofacturare:

1. Navigați la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale.

2. Faceți clic pe butonul Nou.

3. Introdu un Nume jurnal și setează Tipul la Achiziție.

4. În fila Înregistrări în jurnal, setați un Cont de cheltuieli implicit și introduceți un Cod scurt.

5. În fila Setări avansate, activează Autofacturare.

Creeză o autofactură¶

Autofacturile pot fi create atât manual, cât și automat. Când creezi autofacturi, asigură-te că le creezi fie direct din jurnalul de achiziție pentru autofacturare din Tabloul de bord contabil, fie setează manual Jurnalul autofacturii la jurnalul de achiziție pentru autofacturare.

Trimite o autofactură¶

To send a self-bill after creating and confirming it, click Send & Print. In the Send & Print popup window, select the sending methods (i.e., Email, By Post, and/or the appropriate Peppol format), and click Send & Print.

Plată și reconciliere¶

To register a payment, click on Register Payment. In the Register Payment window, select the Journal, the Payment Method, the Amount, and the Currency.

Când Amount plătită este mai mică decât suma totală rămasă pe factura furnizorului, plata este parțială și câmpul Payment Difference afișează soldul restant.

Câmpul Memo este completat automat dacă Payment Reference a fost setată corect pe factura furnizorului. Dacă câmpul este gol, selectați numărul facturii furnizorului ca referință.

Apoi faceți clic pe Create payment. Un banner In Payment/Partial apare pe factură până când este reconciliată și statusul ei se actualizează la Paid.

Raport de plată vechi¶

Pentru a obține o privire de ansamblu asupra facturilor deschise ale furnizorilor și a datelor lor scadente, accesați Accounting ‣ Reporting ‣ Aged payable.

Faceți clic pe pictograma (right arrow) lângă un furnizor pentru a vizualiza detaliile tuturor facturilor lor restante, inclusiv datele scadente și sumele.